Утвержденный бюджет на 2016 год
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 год
КГКП «Ясли-сад №45 УО г.Алматы».
(Тыс.тенге)
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
План на 2016 год. |
|
Всего доходов |
51 588 |
|
Реализация Гос. образовательного заказа за счет трансфертов из республиканского бюджета по программе «БАЛАПАН» на 100 детей из расчета 20 777,08 тенге на 1 ребенка . |
28 988 |
|
Финансирование из местного бюджета на приобретение основных средств |
2 200 |
|
Родительская оплата за питание |
18 272 |
|
Платные образовательные услуги |
2 128 |
|
Всего расходов |
51 588 |
|
В том числе : |
|
|
Расходы по реализации Гос. образовательного заказа за счет трансфертов из республиканского бюджета по программе «БАЛАПАН» на 100 детей, в том числе : |
28 988 |
|
Оплата труда |
20 256 |
|
Компенсационные выплаты |
1 157 |
|
Социальный налог |
1 215 |
|
Социальные отчисления в ГФСС |
1013 |
|
Медикаменты и прочие ср-вамед.назначения |
100 |
|
Приобретение прочих товаров |
2 121 |
|
Оплата коммунальных услуг |
2 233 |
|
Услуги связи |
257 |
|
Прочие услуги и работы |
636 |
|
Прочие текущие затраты |
0 |
|
Приобретение основных средств из МБ |
2 200 |
|
Расходы по родительской оплате за питание |
18 272 |
|
Оплата поставщикам за продукты питания |
18 272 |
|
Расходы по платным образовательным услугам , в том числе : |
2 128 |
|
Оплата труда |
1 800 |
|
Компенсационные выплаты |
150 |
|
Социальный налог |
97 |
|
Социальные отчисления в ГФСС |
81 |
Заведующая С.М.Масаурова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ с 01.01.2016 г. по 01.12.2016г.
I. Доходы за 12 месяцев 2016 г. составят -51 588 тыс. тенге, из них:
1)Образовательный заказ за счет трансфертов из РБ на 100 детей -28 988 тыс. тенге
3) Финансирование из местного бюджета на приобретение кроватей для детей - 2 200 тыс.тенге.
2) Родительская оплата за питание( из расчета 15 226,67 тенге в месяц на 1 ребенка и составляет 725 тенге в день согласно утвержденного меню и нормам СанПиН) - 18 272 тыс. тенге.
3) Платные образовательные услуги( из расчета 1 773 тенге на 1 ребенка в месяц) -2 128 тыс. тенге.
II. Расходы за 12 месяцев составят51 588 тыс. тенге, из них:
1)Расходы по образовательному заказу за счет трансфертов из РБ - 28 988тысяч тенге из них:
- На выплату заработной платы - 21 413 тыс. тенге, согласно утвержденным тарификации и штатного расписания (в КГКП «Ясли-сад №45» 4 группы по 25 детей; 10,5 часов рабочего времени; 32,1 штатных единицы, из них 12 единиц педагогический персонал )
- Социальный налог – 1215 тыс.тенге
- Социальные отчисления в ГФСС – 1013 тыс.тенге
- Затраты на приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения - 100 тыс.тенге(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой медицинской помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства, а так же бактерицидные лампы.)
- Приобретение прочих товаров – 2 121 тыс.тенге (канц. товары : цветные карандаши,клей,пластелин,акварельные краски, гуашь,цветнаябумага,кисточки,альбомы для рисования, ножницы, самоклеящиеся цв.бумага,ручкишариковые,бумага А4, детские мольберты, фломастеры,магнитнаыедоски,простые карандаши - на сумму 370 т. тенге ; хозяйственные товары: моющие средства для мытья посуды, уборки помещений и прилегающей территории: хоз.мыло,детское мыло, чистящий порошок,средства для отбеливания,моющее средство для посуды,стиральныйпорошок,перчатки,туалетная бумага, салфетки, порошок для мытья полов, ветошь и вафельный материал, метла - на сумму 483 т. тенге ; картриджи – 42 тыс.тенге; приобретение игрушек на сумму 920т.тенге; приобретение мягкого инвентаря, в том числеспецодежда для поваров, постельное бельё в комплекте - на сумму 120т.тенге; приобретение посуды на сумму 50 тыс.тенге); подписка на периодические издания – 36 тыс.тенге.;жесткий инвентарь на сумму – 100 тыс.тенге.
- Оплата коммунальных услуг - 2 233 тыс.тенге(газовое отопление по счетчику на сумму 816 т. тенге;очистка септика объемом 180 куб.м. на сумму 586 т. тенге; электроэнергия по трехтарифному счетчику на сумму 626 т. тенге; снабжение и обязательный взнос за канализацию холодной водой через центральный водопровод по счетчику на сумму 220 т.тенге; вывоз мусора по договору с АО «Тартып» на сумму 81 т. тенге.)
- Услуги связи( по тарифу АО «Казахтелеком» ) – 257тыс.тенге
- Прочие услуги и работы – 636 тыс.тенге(услуги банка на сумму 120т. тенге; сопровождение 1С на сумму 30 т. тенге;обслуживание и ремонт оргтехники и комп. оборудования на сумму 204 т.тенге ;абонентская плата за обслуживание сигнализации пожарной безопасности 120 тыс.тенге.; дератизация и дезинфекция на сумму 100 т.тенге; обслуживание системы отопления на сумму 62 т.тенге.
2)Расходы по родительской оплате за питание – 18 272 тыс. тенге
Согласно Постановлению Правительства РК от 21.12.2004 г. №1353, вся сумма взимаемая с родителей за содержание ребенка в КГКП, составляет 100% затрат на питание не зависимо от возраста ребенка.
3) Расходы по платным образовательным услугам - 2 128 тыс. тенге из них:
- оплата труда по образовательным услугам – 1 950 тыс.тенге
- социальный налог – 97 тыс.тенге
- социальные отчисления в ГФСС – 81 тыс.тенге
Заведующая С.М.Масаурова